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“601111股票”的高级交易员如何建立交易系统?

作者:牛股门户网
来源:http://www.61030.net
日期:2020-09-14 06:57
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“601111股票”的高级交易员如何建立交易系统?

  

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「601111股票」资深操盘手如何构建交易体系?

 

  对于一个优秀的交易者来说,他通常都有自己的交易系统,而严格的交易系统也是成功股票投资的基础,而很多普通投资者很少建立这样的系统,那么如何建立一个交易系统呢?以下是资深交易员的经验总结。

  第一,理性的自我分析。

  为什么把理性的自我分析放在首位,是因为只有清楚地了解自己的性格,理性地认识自己的好领域,在这个前提下形成的交易体系才能长久。如果交易系统不符合一个人自己的个性特征,不断的情感冲击和信心的反复受挫最终会导致一个人对交易系统的质疑甚至放弃。

  例如,假设一个交易系统的日波动水平超过5%,资金的最大回撤为30%,但年利润预期为100%;当整个市场向上震荡时,看着一堆股票的每日涨停,但你的投资组合损失了20%,你可能会陷入困惑,考虑放弃这个系统,并下定决心扔掉股票,然后抛出的票很快逆转,拉起灰尘。

  一个适合你的交易系统必须让你“舒服”。这与头寸、市场或股票的涨跌无关。如果你的位置让你整天紧张,晚上失眠,你不能说这个交易系统不好,但是这个交易系统绝对不适合你,你很难通过这个系统获得稳定的利润。因此,适合你的交易系统应该完全符合你的个性、习惯和关注点。我们应该分析自己的个性特征,看看我们适合什么样的交易模式。

  自我分析主要包括个性特征、个人资源、好方法等。

  第二,建立交易系统框架。

  经过清晰的自我分析,我们可以进一步构建适合自己的交易系统,包括以下内容:策略选择模块、交易时间框架、交易信号判断、资金管理系统、头寸管理系统、风险控制模块等。

  策略选择模块。

  一个完整的交易系统不能依赖单一的交易策略。例如,在牛市中,部门轮换是明显的,大多数股票将走出明显的上升趋势。在这种情况下,最好的交易策略是选择个股,耐心买入(用风险控制做回撤控制);在猴市和熊市中,适时参与强势板块和个股、集中持股、短线交易成为主要交易策略。

  清晰的交易时间框架。

  交易时间框架主要是指一个完整的交易所对应的时间段,超短线交易通常隔天进行,主要以5分钟为持有时间;波段交易可以是几天、几周甚至几个月的周期;中长期交易甚至可以持有股票数年;简言之,不同的交易时间框架对应不同的持有时间、不同的进入和退出信号、不同的波动水平、不同的风险控制手段、不同的基金管理制度等!

  清晰的交易信号:不同的交易系统有不同的交易信号,但这些交易信号必须清晰明了,具有清晰的定义和方便性及可执行性的特点。以趋势交易系统为例,移动平均线突破时股价的确认,中短期移动平均线的金叉,N日高点的突破等。都可以用作交易信号!

  资金管理系统:资金管理用于控制交易的整体风险和账户的波动程度。例如,在初始阶段,每笔交易只限于承担总资产的一定比例;安全缓冲积累后,逐步扩大每笔交易的风险比率,以增加账户的收入弹性。

  头寸管理:超短期交易一般不考虑增加或减少头寸,而波段交易会遇到头寸管理问题。增加或减少头寸的信号通常等同于股票买卖的信号。增加头寸是在初始头寸的判断得到进一步确认后增加利润的手段,而减少头寸则相反。金字塔方法通常用于增加仓位,但与减少仓位相反。

  风险控制:两个核心要素:资本保全首当其冲,其次是控制利润回调。不同阶段必须有明确的风险控制规则,规则应简单易行;它通常包括止损的设置、单笔交易的底部位置以及利润回撤时的处理方法;简而言之,如果本金损失达到一定比例,就必须迅速减少头寸,以找到损失的原因,无论是交易问题还是系统性风险。其次,在利润安全垫积累之后,一定比例的利润回撤也应该做同样的事情,并且也使用投资组合。以及其他降低账户波动水平的手段。

  心理控制:在建立适合自己的交易系统的过程中,应该建立一套相应的心理管理方法。也就是说,是心理特征让你坚持执行交易信号。如何正确面对亏损,如何培养耐心,如何放弃部分利润,如何面对持续亏损调整心态,等等;比如,最简单的一点,其实损失并不可怕,而最可怕的是对损失的恐惧。类似的心理逻辑有许多自我暗示需要摆脱。简言之,良好的心理状态是交易系统中最强有力的支持。

  第三,测试和完善交易系统。

  实际测试是建立交易系统过程中最重要的环节。有几种好的方法可以继续这样做,不断地检查每笔交易,从中提取最合适的交易系统,并不断地改进它。

  1.每天保存交易记录,并记录每笔交易,特别是交易的原因、当时的市场和行业情况等。

  2.定期查看账户的所有交易记录,记录利润和亏损来自哪些交易,尤其是哪些大额利润和亏损,以及大额利润和亏损的原因是什么。

  3.不断强化对那些带来丰厚利润的交易的记忆过程,反复检查交易大额亏损的原因,并制定策略避免单笔交易出现大额亏损的可能性。

  4.将有利可图的交易的共同要素细化到交易系统的每个细节中,并牢记在心。必须注意的是,无论发生什么,交易都应严格按照提取的细节进行。

  5.特别是,我们应该通过交易日志不断记录每天的心理波动,尤其是面对意外的波动,找到各种心理暗示来缓解和平复心理,锻造一颗坚强平和的心。

  因为每个人的投资理念和风格都不一样,而这毕竟是别人总结出来的经验,所以本文介绍的交易系统并不适合每个人,每个人都可以按照这个交易系统的思路来打造一个真正属于自己的系统。相关的股票交易技巧可以在这个网站上找到。

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