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中国证券投资基金多票据私募基金产品违约之谜分析(上)

作者:牛股门户网
来源:http://www.61030.net
日期:2020-09-19 22:45
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中国证券投资基金多票据私募基金产品违约之谜分析(上)

  

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剖析中精国投多只票据私募基金产品违约之谜(上)

 

  :背后暴露出一个神秘的公司,参与事件的各方关系得到极大改善!

  每一个记者杨健每一次编辑何建玲。

  图片来源:摄影网!

  近日,多位投资者纷纷向霍山君透露:霍安5188,称深圳前海中景SDIC股票基金(以下简称中景SDIC)因其注册票据私募基金产品到期未能还本付息。在与该公司的沟通中,投资者得到的答复是“保理公司未能按时支付回购款项”。

  霍山君:霍安5188了解到,目前私募股权基金产品托管银行恒丰银行已经冻结了中景SDIC 7个私募股权产品账户的剩余资金共计291万元。为什么同一家私募基金公司的许多私募基金产品会相继违约?今天,霍山君:霍安5188以中景盛英票据私募股权基金为例,逐步还原了该票据私募股权基金产品的运作流程。

  多个票据私募产品的默认线索都指向同一个公司?。

  近日,霍山君:霍安5188接到投资者举报,私募机构“仲景国投”的产品自5月份以来未能偿还本息,所有投资者的询问均得到“保理公司未能按时支付回购款项”的答复。

  让我们看看这个私募机构。根据中国基金业协会官方网站,深圳前海中景SDIC股票基金成立于2015年8月27日,同年11月12日注册。它被归类为其他私募基金管理公司,共有10种注册产品。其中,除仲景一号基金一期清算外,其余9只分别为:稳赢票据私募基金、傅莹票据私募基金、仲景宝应票据私募基金、仲景盛英票据私募基金、仲景二号票据私募基金、恒英票据私募基金、仲景一号票据私募基金、仲景三号票据私募基金、保理票据行业私募基金,共9只票据私募产品,其备案状态处于运行状态。

  图片来源:中国基金业协会官方网站?。

  霍善军:霍安5188获得的《仲景盛英票据私募股权基金认购合同》明确显示,仲景盛英票据私募股权基金成立于2018年1月29日。基金财产主要用于投资深圳新城商业保理持有的特定资产票据质押的应收账款债权收益权。深圳新城商业保理承诺在到期时回购上述特定资产的收益权。仲景SDIC将代表私募股权基金与深圳市新城商业保理商签订相关协议,外滩控股集团将担保深圳市新城商业保理商的回购义务并出具担保文件。

  根据田燕的调查数据,深圳中京国投和新城商业保理的地址为深圳市前海深港合作区前湾一路1号甲座201室,外滩控股集团持有新城商业保理100%的股权。可以看出,各种线索都指向外滩金融控股集团,无论是私募股权公司中京国投的地址,还是保理公司新城商业保理的股权关系。

  隐藏在CIIC和新城保理背后的外滩金融的起源是什么?请看下面的分类。

  票据私募产品滞后于利息支付,利息支付者不符合合同要求。

  一位成品油持有人表示,“所购产品用于根据合同支付月利息。产品利息已于6月前支付,但原定于5月底支付,推迟至6月初。产品6月到期后,本金和利息无法支付。”。

  根据投资者提供的银行转账查询明细清单,6月11日,投资者收到傅莹中景私募股权产品支付的利息,付款人为贵州外滩资产管理有限公司..贵州外滩资产管理有限公司是外滩控股集团的子公司,外滩控股集团持有其60%的股份。值得注意的是,根据田燕调查的数据,贵州外滩资产管理有限公司于2018年1月19日更名为贵州普粤汇企业管理有限公司。

  然而,6月12日,投资者再次收到一笔基金,付款人成为太平洋证券(601099),付款内容是支付傅莹票据基金的当期利息。根据基金合同,太平洋(601099)证券受基金管理人委托,根据其与基金管理人签订的服务合同中约定的服务范围,为基金的估值提供服务。它还负责将收入配资给投资者,支付赎回基金,并在基金清算后配资剩余的基金财产。与此同时,太平洋证券(601099)也是该基金聘请的一家机构,负责监管募集账户。

  上述投资人告诉霍山君:霍安5188在5月份收到利息,是6月份的逾期利息。至于为什么6月11日和6月12日连续收到两笔利息,主要原因是外滩资产认为自己支付的利息不符合合同要求,要求客户在通过太平洋证券(601099)支付利息之前归还利息。据了解,今年7月12日,“CIIC”在上海办公室召开投资者会议,讨论还款计划。“中京国投”逾期付款事件继续发酵。

  据霍善军:霍安5188,众所周知,许多私募产品的托管行为都是在恒丰银行下进行的。此前,恒丰银行托管部张腾告诉投资者,中景国投旗下7个私募股权产品托管账户仍有资金余额:中景3号292,757.98元,中景傅莹698,287.93元,中景稳定利润727,106.09元,中景宝应284,056.56元,中景2号358,768.27元,中景。

  外滩控股集团的立场是什么?事件双方的关系已经大大改善了!

  与股票型私募产品相比,票据型私募产品风险更小。按照传统的思路,保理公司根据协议进行投资,质押票据可以立即贴现偿还本金。北京安博律师事务所律师程金海告诉霍山君:霍安5188,超期票据私募产品的原因无非是资金链断裂、自有资金自筹或投资对象违约。

  根据中景国投旗下“傅莹票据私募股权基金”的基金合同,私募股权基金主要用于投资深圳信诚商业保理持有的票据质押应收账款债券的收益权,承诺到期回购,外滩控股集团为保理公司的回购义务提供担保。

  然而,随着对霍山君:霍安5188的深入调查,一份股权持有协议显示,中京国投与外滩控股集团之间存在一定的关系。

  “仲景国投”支付逾期事件当事人的关系图?。

  根据中国基金业协会的公开信息,CIIC的注册法定代表人是焦华,他同时担任公司的总经理。根据田玉娥的数据,中京国投成立后,于2017年6月27日进行了变更。仲景国投的法定代表人变更为董杰,股东为两个自然人:大股东为董杰,持有80%的股份;另一个是许云,持有20%的股份。

  表面上看,中京国投与外滩金融控股公司无关,但根据知情投资者向霍山君提供的代理协议:霍安5188,中京国投当时与外滩金融控股公司签订了代理协议,外滩金融控股集团委托董杰向深圳前海中京国投股权基金有限公司出资4000万元人民币,并据此享有80%的股权,并代表其行使相关股东权利。

  此外,上述投资者提供的银行交易查询信息显示,外滩控股与中京国投存在关联关系。今年6月11日,外滩资产管理有限公司(Bund Holdings的子公司)于今年6月代表中景傅莹向投资者支付了利息。

  根据天空调查数据,CIIC和深圳新城商业保理的地址是深圳市前海深港合作区前湾一路甲座201室。外滩控股集团持有新城商业保理100%的股权;此外,外滩控股集团还持有深圳汇成商业保理100%的股权;可以看出,无论是私募股权公司中京国投还是保理公司新城商业保理公司都指向了外滩控股集团。

  数据显示,外滩金融控股集团有限公司注册资本为1亿元,法定代表人为燕杰,大股东为中国建设投资国家公园建设成都有限公司,前身为中国海外国有资本运营成都有限公司,持股比例为51%;另外49%的股份由自然人辛杰持有。

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