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短期债务将会集中并到期。宜昌交通计划发行债券筹集2亿元补血

作者:牛股门户网
来源:http://www.61030.net
日期:2020-09-22 11:03
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短期债务将会集中并到期。宜昌交通计划发行债券筹集2亿元补血

  

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短期债务将集中到期宜昌交运拟发债融资2亿元补血

 

  主要决策记者:张明双主要决策编辑:唐慧。

  面对传统道路客运业务发展的瓶颈,宜昌交通(002627)确定了综合旅游服务的转型方向。在推进旅游项目的过程中,上市公司有大量的资本支出,这就需要增加融资渠道来“补充血液”。宜昌交通(002627)9月22日宣布,公司计划通过发行债券筹集8亿元,其中首期筹集2亿元补充公司营运资金。

  《今日股市行情》记者注意到,宜昌交通(002627)目前资产负债率不高,2019年6月末为40.95%。但拟建项目在建投资较大,2019年将到期部分计息负债,仍面临一定的资金压力。

  债券融资用于补充营运资本。

  根据宜昌交通(002627)的规定,本次发行的8亿元债券已获中国证监会批准,首次发行面值不超过2亿元,其中2亿元用于补充公司营运资金。具体而言,用于补充汽车销售、售后服务和现代物流业务中的货物贸易资金,以及旅游服务和客运服务业务中的燃料采购、乘用车和邮轮维修等经营费用。

  宜昌交通(002627)表示,在主营业务中,汽车销售服务和现代物流业务具有商品价值高、资本占用规模大的特点,而旅游服务和交通服务业务需要相对稳定的资本支出来保证各条线的正常运营。随着业务规模的扩大,近年来公司对营运资金的需求逐渐增加。

  记者注意到,在以债券融资为补充的主要业务中,上市公司转型的重点是综合旅游服务,这已成为宜昌交通(002627)的主要利润来源。

  近几年来,宜昌焦云(002627)依托当地资源,开发了“两坝一峡”、“长江夜游”等产品,但现在已扩大了景区开发、升船机、游船产品等。,并将旅游业务扩展到神农架及周边地区,在扩大经营的同时带来了较大的资本支出。自2019年以来,宜昌交通(002627)已斥资9079.81万元收购九峰谷景区,投资6000万元参与纯电动观光游船建设,并不断加大旅游业务投入。

  汽车销售和服务是宜昌交通(002627)多年来最大的业务,占2017年、2018年和2019年上半年收入的50%以上。受汽车行业衰退的影响,近年来整车销售业务的毛利率较低,因此公司也在探索其他汽车业务。

  2017年,宜昌交通(002627)成立了霞客兴公司,主要负责网络汽车项目的投资开发和运营;2019年上半年,夏克星公司由公交运营转变为平台运营。此前,宜昌交通证券部的一位人士(002627)告诉《今日股市行情网》记者,Xiakexing.com汽车品牌的改变是该公司对轻资产战略模式的探索。

  事实上,近年来宜昌交通(002627)的改造确实取得了一定的成效。2016年至2018年,宜昌交通(002627)实现营业收入18.4亿元、20.4亿元和20亿元,实现上市公司股东应占净利润。分别为5105万元、1.11亿元和9499万元,2019年上半年实现营业收入10.8亿元,归属于母亲的净利润6295万元,收入小幅下降3.01%,利润增长40.11%。

  短期债务将会集中并到期。

  根据鹏远的信用评级,宜昌焦云(002627)债券评级为AA,违约风险很低。记者注意到,与本次发行的债券不同,此前宜昌焦云(002627)的债券评级为A-1,是最高的短期债券。也就是说,宜昌交通(002627)过去发行短期债券,但这次发行的是5年期债券。

  宜昌焦云(002627)表示,过去公司除了内部业务积累和政府补贴外,主要通过外部信贷和银行间产品融资。债券的发行将拓宽公司的融资渠道。

  由于通过短期债券和银行信贷融资,宜昌交通(002627)面临一定的短期债务集中支付压力。根据招股说明书,公司最近三年及一期期末的短期计息债务分别为6.9亿元、短期债务将会集中并到期。宜昌交通计划发行债券筹集2亿元补血6.8亿元、9.2亿元和8.6亿元,分别占计息债务总额的97.17%、92.62%、83.96%和79.27%,占比较高。

  值得注意的是,截至2019年3月底,宜昌交通(002627)有10.87亿元的计息债务,2019年约有8.14亿元的计息债务到期,给公司整体短期债务偿还带来很大压力。宜昌交通(002627)明确表示,债券融资将有助于提高公司的流动性指标,增强短期偿债能力,满足营运资金需求。

  另一方面,宜昌交通(002627)目前有很多重大建设项目,未来将会有大量的资金支出。截至2019年3月底,宜昌市交通(002627)在建工程总投资达到38.13亿元,尚待投资24.26亿元。

  截至2019年6月底,宜昌交通(002627)整体资产负债率较低,为40.95%,账面货币资金约为8.4亿元,短期贷款约为5亿元。但是,宜昌交通(002627)由于拟建项目在建资金量大,短期债务集中,仍面临一定的资金压力。

  今天的股市行情网。

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